6월 2주차 기술성장주 관리계획(매수, 보유, 매도 계획)

6월 2주차 기술성장주 종목선정을 얘기해본다.

현재 기술성장주에 대해 각 테마별 ETF 에 따라 해당 ETF 의 보유종목을 바탕으로 매수대상 종목을 선정하고 있다. 매도에 있어서는 보유종목의 미실현수익률 6.5% 이상시 혹은 주차별 종목관리계획에서 선정된 매도종목의 미실현수익률 -1% 이상시 매도로 진행하고 있다.

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​ 매수종목 선정은 종목평가 점수에 기초하며, 만점의 70% 이상인 종목이 선정된다. 만점은 평가지표의 수(6개) X 종목수 로 한다. 예를들어 기본조건이상인 종목이 3개 라면 만점은 6X3=18 점이 되며 만점의 70%( 18X0.7=12.6) 이상인 종목만이 최종 매수대상이 된다. 그리고 여기에 테마별 기존 보유종목을 추가해 매수종목 선정에 활용한다. 또한 만점의 50%(18X0.5=9) 미만인 종목은 미실현수익률 -1% 이상일경우 즉시 매도하기로 결정했다. 매수/매도 대상이 아니면서 현재 계좌에 보유중인 종목들은 자동으로 지속 보유종목이 된다.

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현재 22년 6월 테마별 ETF 는

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1) 사이버보안 - IHAK, HACK, CIBR

2) 농식품 - MOO, VEGI

3) 전통에너지 - XLE, XOP, IYE, FXN, FENY

4) 친환경(재생에너지+물) - PBW, QCLN, PHO, ACES

5) 헬스바이오테크 XLV, XBI, ARKG, IBB, IHI

6) 유틸리티 - XLU, VPU, FUTY, IDU, FXU

7) 생필품 - XLP, FTXG, VDC, FSTA, PBJ

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매매방식은 종목평가 점수에 기초하며, 만점의 70% 이상인 종목이 선정된다. 만점은 평가지표의 수(6개) X 종목수 + ETF 수 로 한다. 예를들어 기본조건이상인 종목이 3개 이고 ETF 가 3개라면 라면 만점은 6X3+3=21 점이 되며 만점의 70%( 21X0.7 이상인 종목만이 최종 매수대상이 된다. 그리고 여기에 테마별 기존 보유종목을 추가해 매수종목 선정에 활용한다. 기술성장주 중 만점의 50% 미만인 종목은 미실현수익률 -1% 이상일경우 매도한다. 6월 매매방식은 'ETF 수' 라는 지표하나가 추가되고 이로 인해 만점 기준만 수정되었을 뿐 다른 것은 전과 동일하다.

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이번 6월 2주차 테마별 종목선정에 대해 보면 사이버보안은 종목을 선정하지 않았다.

이번에는 만점대비 70% 이상인 종목도, 50% 미만인 종목도 나타나지 않았다.

사이버보안에서는 이번주 매매를 진행하지 않기로 했다. ​

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농식품은 매수에 있어 2종목을 선정했다.

CF, MOS 를 선정했다.

지난주와 동일한 결과였다. CF, MOS 는 농식료 테마에서 자주 매수대상으로 지목되는 종목이다. 두 종목은 이번에 새로 추가된 ETF 수 지표에서도 다른 종목에 비해 양호한 점수를 받았다.

반면에 ADM 은 저조한 점수로 매도 종목이 되었는데 이렇게 매도 종목으로 선정될 경우 미실현수익률이 -1% 이상일 때 매도한다. 아쉽게도 해당 종목은 현재 저조한 수익률로 이번주내 -1% 이상이 될 확률은 낮다. DAR 은 현재 보유중인 것이 없다.

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전통에너지 테마에서는 2종목을 선정했다: CTRA, DVN

전통에너지 테마에서 두 종목은 지지난주를 비롯해 자주 수익실현했던 종목이다.

이번에도 다시 매수 대상이 되었다. 최근에는 매주 매두/매도를 반복해서 수익을 줄 정도로 주가 성장이 좋았다.

한편 XOM, SLB 2종목이 매도대상이 되었는데 이전에는 3종목이상이 매도종목이 나왔다. 그만큼 해당 테마의 가격거품이 빠진 것이 아닌가 싶기도 하다.

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친환경 테마에서는 1종목을 선정했다: ON

지난주와 동일한 결과였다. 현재 ON 은 수차례 수익실현을 완료했고 다시 매수하여 소량 보유중이다. 이번에 가장 높은점수로 친환경테마의 매수종목이 되었으므로 추가매수하도록 한다.

매도에 있어서는 매도대상이 된 4종목 중 현재 보유중인 것이 없으므로 신경쓰지 않도록 한다.

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헬스케어(舊 바이오) 테마에서는 1종목을 선정했다: VIR

VIR 은 현재 소량 보유중으로 이번에 가장 높은 점수로 다시 매수대상이 되었다.

최근 원숭이 두창 관련 이슈로 바이오 테마가 조금씩 주목받고 있다. 인플레이션과 러시아, 북한 등의 이슈가 언론에 보도되고 있으나 현재 이 이슈는 잠시 숨었을 뿐 해결된 것이 아니기에 앞으로 당분간은 동일한 이슈로 바이오 헬스케어 종목들이 주가 급등락할 것으로 예상한다.

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유틸리티 테마에서는 1종목을 발굴했다: UGI

UGI 는 현재 소량 보유중으로 5%의 수익중인데 매도기준인 6.5% 가 될듯 안되어 계속 보유중이다.

현재의 미실현수익률이 높다고 해도 어쨌든 이번주 매수종목이 되었으므로 추가매수하도록 한다.

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생활필수품 테마에서는 종목을 선정하지 않았다

매수기준인 70점을 넘는 종목이 없어 이번주 매수를 하지 않도록 한다.

오히려 매도종목만 선정되었는데 CTVA 가 생활필수품 테마에서는 매도종목이 되었다.

해당 종목은 역시 보유중인 것이 없으므로 신경쓸 것이 없다.

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전체적으로 매수종목만 약간 선정하고 매도종목은 선정했으나 의미가 없었다.

보유중인 종목이 없거나 있어도 -1%의 매도기준 수익률과 영 멀기 때문인데 이처럼 보유중인 종목 중에 매도종목이 없다는 것은 그만큼 그동안 매수해서 보유하고 있는 주식들이 아주 나쁜 종목들은 아니라는 얘기일 것이다.

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앞으로도 계속해서 기술성장주 테마에서도 ETF 발굴과 함께 더 나은 매수/매도 방식을 연구해볼 것이다.