2월 3주차 기술 성장주 매수계획(종목관리)

2월 3주차 기술성장주 종목선정을 얘기한다.

기술성장주에 대해서는 각 테마별 ETF 에 따라 해당 ETF 의 보유종목을 바탕으로 매수대상 종목을 선정하고 있다.

​매수대상 선정에 있어서 한가지 변화를 주었는데, 보유종목을 고려한 매수종목 선정이다.

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예를들어 ETF 보유종목 중 기본 매수조건을 충족하는 종목이 3개이고 이와 별도로 기존 보유종목 1종목이 있다면 만점은 6X4=24 점이 되며 만점의 70%를 기준으로 매수종목을 선정한다. 신규 매수후보로 ED, NEP 가, ON 이나오면 여기에 기존 보유주식 REGI 를 합쳐 결과적으로 ED, NEP, ON, REGI 가 경합을 벌이도록 한다. 여기서 총점수가 만점의 70% 이상인 종목이 최종 매수종목으로 선정된다.

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2월 현재 참고중인 테마별 ETF 는

1) 사이버보안 - IHAK, HACK, CIBR, BUG

2) 농식품 - MOO, VEGI

3) 물+수처리 - PHO, FIW, CGW

4) 전통에너지 - XLE, XOP

5) 친환경에너지(원자력제외) - ICLN, TAN, QCLN, FAN

6) 헬스바이오테크 - XLV, XBI, ARKG

7) 유틸리티 - XLU, VPU, FUTY

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이번 2월 3주차 테마별 종목선정에 대해 각각 보자면 먼저 사이버보안은 지난주와 동일했다.

CSCO, CVLT 2종목을 선정했다.

사이버보안 테마의 만점은 6X3=18점이고, 이것의 70%는 12.6 점이다.

총점이 12.6점 이상인 종목은 CSCO, CVLT 2종목으로 나타났다. 2종목 모두 ETF 보유종목인 동시에 기존 보유종목이다. 이처럼 기존보유종목이 최종매수대상으로 선정되면 투자종목의 연속성이 있기에 좋다.

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농식품은 이번에도 종목 발굴하지 못했다.

ETF 보유 종목들 중 많은 종목이 기본조건(Revenue +, 부채비율 등을 충족했으나 이들 중 총점의 70%이상인 종목은 없었다. 따라서 이번주도 농식품 테마의 주식은 매수하지 않는다. 농식품은 현재 수주째 선정된 종목이 없었다. 2월말까지 계속 종목선정이 없으면 3월에는 아예 농식료품 테마에 투자하지 않을 계획이다.

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물+수처리 테마는 1종목을 발굴했다: AOS

현재 ETF 보유종목 중 매수조건에 부합한 종목들과 경합해서 만점대비 70% 이상 나온 종목은 AOS 뿐이었다.

PNR 등 현재 계좌에 보유중인 종목이 있는데 투자대상에서 탈락했으므로 이번주에는 그냥 묻어두어야 겠다.

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전통에너지 테마에서는 2종목을 발굴했다: COP, MGY

COP 와 MGY 모두 기존 보유종목이었고 이 중 MGY 는 이미 지난주 1차례 수익실현(수익률 7%)을 했다.

수익실현에 관계없이 이번주 투자종목이 되었으므로 지속적인 추가매수를 하겠다.

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원자력을 제외한 친환경에너지에서는 2종목을 발굴했다: ON, MP

MP 는 현재 보유종목이며 ON 은 과거 몇차례 보유 및 수익실현한 경험이 있다. REGI 는 현재 보유중인 종목인데 아쉽게도 69%로 70에 미달하여 이번주 투자대상이 되지 못했다.

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바이오테크 테마에서는 1종목을 발굴했다: PFE

해당 종목은 대표적인 배당주이기도 하지만 바이오테크 테마 ETF 에서 보유한 종목이기도 하다.

때문에 배당은 신경쓰지 않고 그저 ROE, REVENUE 등 위의 기준에 맞추어 현 테마에서의 매수대상임을 밝힌다.

PFE 는 유일하게 다른 종목들과의 경합에서 만점대비 70%를 넘겨 이번주 매수대상에 선정했다.

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유틸리티 테마에서도 1종목을 발굴했다: PPL

해당 종목은 지난주에 이어 이번주에도 ETF 상위 보유종목이면서 매수조건을 충족한 동시에 가장 높은 점수를 받았다. 이 종목은 다른 매수후보들과의 경합에서 큰 폭의 점수차로 90점에 가까운 점수로 매수종목이 되었다.